財務系統 |
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● 帳戶管理 |
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1. 現金帳戶 機構內的現金流轉需要清楚的帳目和統計，這是系統獨創現金帳戶的目的，主要包含零用金帳戶和銀行帳戶這兩大類。 內部轉帳 帳單繳費 雜費收支 教師薪資 補助款 1. 臨櫃繳款
櫃台零用金帳戶 2. 轉帳代收 學費銀行帳戶 會計零用金帳戶
機構銀行帳戶
補助款銀行帳戶
Q：如果我想要把學費轉存到台灣企銀帳戶，應該如何作帳？
A
新增一個台灣企銀的銀行帳戶，使用內部轉帳的方式，由學費零用金帳戶將金額轉入。 Q：使用者可以自行調整現金帳戶的金額嗎？
A
不行，系統內每一筆款項都有交易紀錄，且都會註明來由和去向。
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2. 帳戶權限>TOP 帳戶權限的概念，就像銀行戶頭需要有帳號密碼，限定本人操作，且每一筆存提款都會有紀錄。 圖片說明文字  Q：如果我放了一筆錢給交通車司機加油，該如何控管作帳？
A
可自行新增一個司機加油金帳戶，將該金額內部轉帳入此帳戶，再憑發票或收據銷帳即可。
Q：我對完帳之後，員工是否還可以再去修改交易資料？
A
不行！系統有對帳流程，在對完帳後，主管可按覆核，覆核後的資料就不能再更動，以確保帳目不會被任意變更。
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● 收支統計 |
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1. 雜費管理>TOP 機構運作所需各雜項費用的收支，在系統裡可由不同使用者去登錄作帳，並可由主管做帳務上的覆核。完成的帳目，可下載為excel檔案或直接列印。 圖片說明文字  Q：我可否匯出與某特定廠商的交易明細呢？
A
可以設定廠商名單，並在新增雜費收支時，於交易廠商的欄位做選擇。查詢匯出時，選擇交易對象為該廠商，即可匯出篩選後的明細。 Q：如果機構辦了一個活動，有許多筆雜費收支項目，我是否能將其做統整？
A
可以，只要把那些筆支出勾起來，點選合併，就會整合成一個收支項目。
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2. 現金報表>TOP
為了清楚機構的財務狀況，每日行政做完帳後，可由系統產生「收支日報表」上呈主管簽核。 圖片說明文字  Q：收支日報表和損益表有何不同？
A
收支日報表是以現金交易來統計，損益表是使用會計架構統計。
Q：有時候我會在收支日報表看到某張帳單未依統計項目銷帳，該如何處理？
A
表示該帳單有收費項目沒有設定日報表類型，在收支統計表上就不會被分類到收費統計項目中計算，只要回收費項目設就可以了。 >TOP
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